单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级出纳实务出纳实务 《出纳实务》 货币资金是企业的一项特殊资产各单位在运营过程中有很多业务都直接涉及到它因此各个单位都需要设置专职的岗位和人员专门负责管好用好货币资金掌握并汇报其变化情况并保证货币资金的安全完整所以出纳在企事业机关团体等单位会计工作中担任着最基础且重要的角色 主讲老师
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转帐支票填写应注意的事项 转账支票在支票正面上方有明确标注转账支票只能用于转账(限同城内) 支票的填写: 1 出票日期(大写):数字必须大写大写数字写法:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 举例:2005年8月5日:贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写伍日前零字必写 2006年2月13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日 (1)壹月贰月前零字必写叁月至玖月前零字可写可不写拾月至
银行转账支票存根附加信息 出票日期 年 月 日收款人:金 额:用 途:单位主管 会计 转账支票出票日期(
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转账支票存根遗失证明兹有本因不慎遗失转账支票存根支票为:NO:543207 日期:2011-1-11 转出金额:1930元NO: 日期:2011-1-25 转出金额:12250元特此证明苏州创思特自动化设备有限2011-2-21 :
三管理费用岗工作流程 (一)部门日常费用 审核原始凭证完整合法金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管审批后还须报总经理审批如超年度计划额度可拒绝报销)——→编制记账凭证 借:管理费用-相关明细科目(部门专项) 贷:现金银行存款其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗不涉及现金的凭证传主管岗复核 注:(1
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