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商业企业库存现金的清查 为了及时如实地反映库存现金的余额加强对出纳工作的监督企业应经常对库存现金进行核对和清查库存现金的清查包括出纳人员每日的清点核对和清查小组定期或不定期的清查清查现金的基本方法是实地盘点将库存现金的实存数与现金日记账的余额进行核对看账款是否相符 清查后要根据清查结果编制现金盘点报告表列明实存账存与盈亏金额如有盈亏除了设法查明原因外还应根据现金盘点报告表进行账务处理可在
大额现金支付管理规定银发[2001]430号中国人民银行各分行营业管理部各政策性银行国有独资商业银行股份制商业银行邮政储汇局: 近年来为维护支付结算秩序防范和打击利用现金支取进行经济犯罪活动人民银行出台了一系列管理规定对于加强现金管理作用十分明显但近期违规大额现金支付问题又开始突出少数金融机构违规进行大额现金支付少数不法分子利用大额现金交易逃废银行债务偷逃国家税款甚至引发一些重大的经济犯罪案
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2022/5/28 11:55打印讲义第七章营运资金管理(三)第二节现金管理一、现金的含义二、持有现金的动机三、目标现金余额的确定四、现金管理模式五、现金收支日常管理一、现金的含义? 【思考】现金是持有得多好,还是少好?二、持有现金的动机(2021判/判,2020单,2019单/单/判,2018多,2012多,2007判,2003多) ?【提示】企业的现金持有量一般小于三种需求下的现金持有量之
59_持有现金的动机、目标现金余额的确定 ︱ 基础精讲班-闫华红 5 更多添加号:203256902 第二节 现金管理? 主要考点一、持有现金的动机二、目标现金余额的确定三、现金管理模式四、现金收支日常管理一、持有现金的动机动机含义影响因素交易性需求企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额企业向客户提供的商业信用条件和企业从供应商那里获得的信用条件不同;企业业务的季
59_持有现金的动机、目标现金余额的确定 ︱ 基础精讲班-闫华红买新课X: 动机含义影响因素交易性需求企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额企业向客户提供的商业信用条件和企业从供应商那里获得的信用条件不同;企业业务的季节性需求预防性需求企业需要维持一定量现金,以应付突发事件企业愿冒现金短缺风险的程度企业预测现金收支可靠的程度企业临时融资的能
2022/5/9 18:48打印讲义第七章营运资金管理(二) 第二节现金管理一、持有现金的动机企业的现金持有量一般小于三种需求下的现金持有量之和,因为为某一需求持有的现金可以用于满足其他需求。【例13-2021判断题】为满足每年“双十一”大促销的备货需求而增持现金,反映了企业持有现金的交易性需求。()【答案】√【解析】企业的交易性需求是指企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额。“双
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