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资金集中管理实施办法第一章 总则第一条 为了增强控制力加速资金的周转降低资金成本提高资金的使用效率有效提高总部对所属各的资金管理确保整体战略目标的实现特制定本办法第二条 资金集中管理坚持以服务与管理会计信息化与预算控制同步为宗旨最大限度地增强企业合力促进企业健康发展第三条 计划财务部是资金集中管理的职能部门在总裁的下实施对资金的集中管理工作第四条 集中管理
资金信息不对等企业资金分散管理面临的问题资金管理模式往来账户CA财政部信息系统票据管理银企直联适配器预警平台资金状况查询资金结算信用管理数据签名与认证安全(CFCA或德安)银行前置机银行接入设备用友银企直联适配器支持28家金融机构30套系统接口资金计划信用等级表格样表银行借款合同计息内部委托贷款申请托管二收款结算单南方水泥有限十二票据实物结存1采用第三方CA认证中心提供的托管型
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华录TIPTOP應用系統财务部署方案提出单位:神州数码管理系统有限2008821企業營運模型(Business Model)中国华录财务营运模型-- 资金统一收款内部帐户-金华录华录总部内部帐户-郴州华录内部帐户-华录信产内部帐户-……内部帐户-华录通信建行帐户1、各子每日建行帐户余额通过建行自动转账系统转至指定账户;2、每收到子的一笔转账,随即在
金山车辆管理办法1 目的 明确车辆配置使用的原则和程序以及保养维修事故处理等事项的程序和要求以规范车辆管理为金山各项业务高效开展提供有力的后勤保障2 适用范围 适用于范围内所有轿车大客车辆的管理3 定义公务车是指购置车辆由行政管理中心负责统一管理及调派为及各分各部门办理日常公务接送客户等需要所配置的车辆高管配车是指为了满足高管用车需要提高工作效率体现福利为高
万方数据
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中远资金集中管理案例 资金管理是企业系统中一个重要组成部分它是对企业资金运动的管理即对资金的筹集投放耗费收入和分配的管理国外先进的资金管理不 仅局限于现金管理领域而且涵盖了头寸流动管理债务管理银行账户管理利率风险管理等方面 资金集中管理:是集权体制下的必然结果它包括从编制资金计划到处理和分子资金流入流出内外部结算筹投资活动等资金运作经营所进行的监督和控制以及长短期的资金预测以此加
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