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中远资金集中管理案例 资金管理是企业系统中一个重要组成部分它是对企业资金运动的管理即对资金的筹集投放耗费收入和分配的管理国外先进的资金管理不 仅局限于现金管理领域而且涵盖了头寸流动管理债务管理银行账户管理利率风险管理等方面 资金集中管理:是集权体制下的必然结果它包括从编制资金计划到处理和分子资金流入流出内外部结算筹投资活动等资金运作经营所进行的监督和控制以及长短期的资金预测以此加
资金集中管理税收问题 所谓资金池系指将所有下属单位的资金统一汇总在一个资金池内统一调度内部的资金使用并向上划资金的下属单位支付利息同时向使用资金的下属单位收取利息的业务行为资金池的运行模式主要分为两种一是通过内部的结算中心运作二是通过的财务运营这两种资金池的现金管理模式涉及哪些税存在哪些税收风险又如何管控这些风险本文先分析结算中心管理资金池和财务管理
二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式目录财务集中管理企业面临的问题资金集中管理结构企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行理财方案介绍某投资管理的资金管理某特大型的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题?三、如何实行四、案例五、总结一、背景
××××(集
资金集中管理模式主要包括:统收统支模式拨付备用金模式内部银行模式结算中心模式和财务模式 企业在选择资金管理方式时除了要结合企业发展战略产业特点地域等因素外正确认识企业所处的不同发展阶段也是需要考虑的重要因素 初创阶段的资金管理模式 处于初创期的企业现金需要量大回报率低但风险居高不下由于风险大上市和银行贷款非常困难只能主要依靠风险资本来满足其对现金的需求
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