现金收支日报表 日期： 凭证摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准： 主管： 制表：二BO2 银行存款收支日报表 日期： 凭证号

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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 现金管理服务方案　　　　　1 　 第一部分 我行对贵需求的理解第二部分 现金管理服务方案第三部分 配套增值服务第四部分 服务机制第五部分 ICBC现金管理服务简介2第一部分 我行对贵需求的理解3对贵现金管理服务需求的理解1.建立资金池管理体系构建灵活高效的资金管理台 2.对于不同法人单位的资金管

财务管理办法根据义乌市朗芬内衣厂管理的需要财务部门该有清楚规范的财务核算特拟定本办法现金的管理：企业的一切现金的收入支出和保管都必须由出纳人员负责要建立健全现金帐目出纳人员必须根据审核并已签字的会计凭证逐笔记载现金收付做到日清月结不得挪用公款不得公款私存建立健全银行存款帐户：根据审核后的会计凭证逐笔登记银行存款日记帐每月月末保持与银行存款帐核对相符对于未达帐要及时查询及时处理原始凭证的审核：

会计实物 贺 喜 斌成功努力勤奋货币资金主要包括：货币资金概述现金——银行存款——其他货币资金 ——1-1 货币资金概述一货币资金的性质是企业资金周转过程中以货币形式表现的那一部分流动资产二货币资金的范围凡是不能立即支付使用的不能视为货币资金1-2 现金现金的使用范围：《现金管

?现金管理业务产品解析及案例学习【背景介绍】现金为王是企业财务管理的核心理念良好的现金流更被视为企业生存的命脉现金管理业务是各商业银行开展主动负债增加客户忠诚度提高中间业务收入的重要产品和服务很多优质客户现金流比较充足不需要银行贷款只需要一个比较好的现金管理系统帮助其实现对下属单位的资金归集调拨使用以及风险防范融资理财等所以本期产品解析将重点介绍现金管理业务【产品概念】产品定义：现金管理是指银行为

加强和完善现金管理的几点思考----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编辑整理:  转账支票填写 编辑:aiyimingba 文章来源：新浪 现金管理是我国一项重要的金融调控手段随着市场经济体制的确

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级出纳岗位手工操作 出纳岗位职责出纳岗位核算业务流程课后小结出纳岗位手工操作典型业务处理出纳岗位职责 按照规定办理现金收付和银行结算业务 严守现金收支范围(l)职工工资津贴(2)个人劳务报酬(3)根据国家规定颁发绘个人的科学技术文化艺术体育等各种奖金(4)各种劳保福利费用以及国家规定

01 现金管理制度范文第一章 总 则 第一条 为加强现金管理依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》结合本实际情况制定本制度第二条 财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作 第二章 现金的收入支出范围 第三条 现金收入包括：经济业务范围内的

审计领域现金和银行管理索引号控制点检查单审计人员审计时间复核Seria ContentYN备注1会计和出纳应有明确的职责分离Y2现金日记账与总账定期核对Y3现金和票据有专人负责保管Y4已加盖财务专用章的内部收款收据应完整保存作废及时加盖作废章5超过库存余额的现金及送交银行6有明确的资金管理政策并有专人分析现金流量以保持现金留存在合理的范围之内7出纳岗位应有验钞设备并对收到的所有票据及时进行核

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级厚 德 博 學 築 基 建 業案例十一：德国西门子现金池的运作与管理山东建筑大学商学院1西门子提纲 第一部分 现金运作的困惑与思考三高现象资金集中管理的尴尬与败局美国最大汽车制造商通用汽车流动资金枯竭 第二部分 西门子现金运作实践SFS(Siemens finance services)现金池设立及全球资金运

出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40000.00 40000.00 40000.00 　个人还款 500.00 500.00 500.00 　保证金收入 - -

现金管理系统 系统简介 金蝶K3 ERP现金管理系统面向企业财务部门的出纳人员对企业的现金银行存款等业务进行全面管理包括现金管理银行存款管理票据管理往来结算管理并及时出具相应资金分析报表会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息自动生成凭证并传递到总账系统能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况随时把握的财务脉搏该系统既可独立运行又可与总账结算中心应收应付系统集成使用为企业提供更完整更全面的资金管理

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出纳岗位职责1．财务部库存现金控制在核定限额内不得超限额存放现金2．严格执行现金盘点制度做到日清日结保证现金的安全现金遇有短款应及时查明原因报告本主管并要追究责任者的责任3．不准用白条入帐4．不准私人挪用占用和借用公款现金5．到以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时需由两名人员乘坐汽车前往6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙7．现金出纳员要妥善保管金库内

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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级会计科目一资产类库存现金：库存现金是指单位为了满足经营 过程中零星支付需要而保留的现金 银行存款：银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金 其他货币资金：其他货币资金是指除现金银行存款以外的其他各种货币资金其他货币资金包括外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用证存款信用卡存款和存出投资款等交易性金融资产：

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二层第三层第四层第五层 第八讲 第二节 现金管理 一?现金管理的目的 企业拥有一定数量的现金是为了满足支付性预防性投机性的需要现金管理的目的是在保证企业生产经营所需现金的同时节约使用现金并从暂时闲置的现金中获得最大的收益 现金管理的内容包括：(1)编制现金收支计划以便合理地估计未来现金的需求量(2)对日

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 行业专题报告 金融 证券信托 推荐（维持） 现金管理业务的再出发 2012年 12月 24日 券商创新专题系列之一 上证指数 2151 行业规模 占比 股票家数（只） 32 总市值（亿元） 7556 流通市值（亿元） 5803 行业指数 1m 6m 12m 绝对表现 - - 相对表现 - - -20-100102

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级ZH ZH 现金管理解决方案合作回顾需求分析解决方案保障措施目录效益分析 ZH国内资产最多运输量最大的运输企业管理规范设备优良国内排名靠前的旅游业2001年被美国《财富》杂志评选为全球500强企业—— 名列第341位2002年被英国《银