相关文档

• zh现金管理方案.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级ZH ZH 现金管理解决方案合作回顾需求分析解决方案保障措施目录效益分析 ZH国内资产最多运输量最大的运输企业管理规范设备优良国内排名靠前的旅游业2001年被美国《财富》杂志评选为全球500强企业—— 名列第341位2002年被英国《银

• 现金管理服务方案.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 现金管理服务方案　　　　　1 　 第一部分 我行对贵需求的理解第二部分 现金管理服务方案第三部分 配套增值服务第四部分 服务机制第五部分 ICBC现金管理服务简介2第一部分 我行对贵需求的理解3对贵现金管理服务需求的理解1.建立资金池管理体系构建灵活高效的资金管理台 2.对于不同法人单位的资金管

• 现金管理系统解决方案.doc

  现金管理系统解决方案概述???????? 您想帮助您的客户获得和保持最佳现金流实现其对现金银行存款及货币等价物等广义现金进行统筹规划和管理吗???????? 您想拥有强大的资金汇划系统和完善的网上银行系统为客户提供便捷安全的收付款对账查询等服务吗???????? 您希望能够24小时为客户提供全方位的资金交易服务满足他们不同投资期限收益风险偏好的理财需求吗中信网络科技研发的具有国际先进水平的集

• 邮政现金管理服务方案.doc

  现金管理服务方案一内蒙邮政财务管理需求（一）加快资金回流目前区邮政正处于战略结构调整期对资金的需求量非常大因此在资金管理上提高的资金控制能力减少资金沉淀加快资金周转（二）资金管理精细化邮政企业下设业务种类较多资金类型需要细分管理便于管理层面有针对性的分析制定科学的管理方法促进邮政业务又快又好的发展二邮储银行服务方案（一）收入清分实行收支两条线管理对收入账户根据所属机构的层级关系按其

• 现金流管理.ppt

  #

• 金川厂现场管理推进方案.doc

  金川厂现场管理推进方案一指导思想为夯实金川厂管理基础转变提高职工精神面貌和工作作风促进增加收入节约开支减少浪费提升职工素养改善工作效率加强工作创新等方面取得进一步突破金川厂决定在全范围内全面推进现场管理实施工作具体推进方案如下：二工作开展的目的和意义以5s(整理整顿清扫规范素养)活动为工具以整顿工作环境规范职工行为为对象在全厂范围内全面推行现场管理通过对职工进行职业化的训练逐步调节职工行为进而

• 现金管理介绍.ppt

  中国银行二零一二年九月中国银行全球现金管理(3.1)产品介绍随着规模庞大的跨区域企业的形成总部对内部资金控制调度的需求与日俱增下辖的各分支机构在同一时期有的有资金结余以相对较低的存款利率存放在商业银行而另外的分支机构则可能有资金缺口需要向商业银行以较高的贷款利率借款迫切需要利用商业银行遍布全国的资金清算网络实现各分支机构间资金的实时调拨和余额调缺使总部可以充分利用集

• 资金管理 用友NC资金管理解决方案.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级用友ERP-NC资金管理解决方案演讲人:易汉元国内企业资金管理存在的主要问题如何及时掌握及下属企业的现金流量流向与存量如何发挥资金的规模效益降低资金的使用成本如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动如何维持现金流动的均衡性防止支付危机如何减少资金结算的在途时间如何有效控制下属企业资金的体外循环如何充分利用商

• 11现金管理与信用管理.ppt

  第十一章 现金管理与信用管理工具第一节现金管理 一、持有现金的动机(一)现金的基本特征如何定义“现金”，是现金管理的首要问题，经济意义上的现金定义包括库存现金和商业银行中的支票帐户存款。 而金融中的“现金”，除了货币资金外，还包括短期的高质量的有价证券，其中最主要的是短期国库券，即所谓“现金等价物”。本节所讨论的“现金”是结合现金等价物来研究经济上的狭义的现金，而现金等价物所包括的有价

• 第3章现金管理.ppt

  第3章 现金管理第3章 现金管理【教学目的与要求】 系统地学习查询日记账资金日报表的方法以及银行对账的方法 掌握：查询日记账资金日报表的方法以及银行对账的方法 了解：支票登记簿的作用和登记方法 查询日记账 银行对账 查询日记账 .1 启动系统管理 例3-1 由CW0ZG(朱湘 口令为123456)查询2011年1月的银行存款日记账提示： 在银行日记账中如果本月尚未结