报销单据审批单填报日期 年 月 日 审批:发生日期品名金额单据张数事由小计合计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分核准人: 部门负责人: 经办人:
1 目的为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程合理审批销售人员销售费用的使用促使员工尽职尽责加强部门内的相互监督确保销售员每月费用清帐2 适用范围本流程适用于销售人员销售费用的记录审核和核对及报销冲帐3 职责销售文员负责在销售政策规定时间内催促大区经理把已审核并签字的票据统一寄回给销售文员收(大区经理的票据由销售副总签字)大区经理审核签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的销售文员参照销
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各类单据的必要项目是否齐备单据的单据的签署单据的背书单据各项目内容是否正确完整单据的出单日期必须符合信用证的规定信用证规定的特殊要求和限制是否做到提单托运人收货人通知人是否与信用证一致船名和航次是否在提单上显示提单上的装货港和卸货港是否与信用证要求的起运地和目的地一致唛头是否与信用证及其它单据一致提单货物数量毛重是否与其他单据一致运费批注是否与信用证规定一致提单上是否显示了信用证规定的证明文句
费 用 报 销 单 年 月 日 附单据 张金额(大写): ¥:经办人用 途 说 明部门负责人 财务负责人总经理 会计: 出纳: 领款人:费 用 报 销 单 年 月 日
报价审核表序号材料名称型号报价审核备注1地砖踢脚板(高150)26(元m)含人工费2防滑地砖(规格600×600)120(元㎡)含人工费3乳胶漆35(元㎡)含人工费贵州玉屏县宏发房地产开发有限 审核单位: 报价单位: 年 月 日 年 月 日 : : :
质量体系作业文件拟制审核批准密级数据流图审核文件编号版本生效日期标码数据流图审核报告工程名称: 承建单位:日期:模块名称:模块编号模块数据流图是否已提供 是 ( ) 否 ( )建设方是否签字认可 是 ( ) 否 ( )审核意见:
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商丘师院科研项目经费报销审核标签 附单据 张项目来源 名 称科研项目财务编号合计金额 仟 佰 拾 元 角 分千百十元角分项目负责人签名 科研处审核意见 科研处长审批意见同意从 科研项目经费中列支
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