资金管理内部控制手册中国铁路物资股份有限2011年5月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords目录资金管理内部控制手册说明 …………………………………………
第一部分 财务及资金管理流程手册一业务流程范围1业务范围 银行开户资金收支管理2部门范围 财务部相关部门二控制目标1确保资金安全2确保资金交易符合相关规定3保证资金核算的真实准确完整4保证生产经营必需的资金三的风险1资金非法挪用2职权分工不当3存在账外资产4资金账实不符四流程图(一)资金支付业务流程 (二)借款审批流程(三)银行账户核对流程 (四)票据领用
6.2货币资金管理业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围开立帐户网上银行业务收支管理上下级资金缴拨现金捐赠现金银行存款和票据的日常管理以及相关的会计处理2所涉及的部门范围股份省市子和地市分财务部门法律部等3所涉及的计算机系统和相关维护部门财务管理系统资金管控系统财务部门企业信息化部二目标1确保货币资金的安全2确保现金和银行存款记录的及时性真实性准确性和完整性3符合货币资金管理的
内控手册4 11 产品收入管理步骤控制点控制点分值管理控制要件不相容岗位/职务管理控制权责检查提示1销售计划编制与审定(10分)11 客户订单的承接与审核。 市场开发部门收集、筛选、评估信息,接收客户订单,将所承接的客户订单连续编号,经不相容岗位审核、整理和汇总,妥善管理。(不适用关联交易、统销产品及水、电、气、汽、风业务及招标承接的任务)5销售订单,订单汇
XXXXXXXXXXXX有限内部控制管理手册版次:2011年第一版编制:内控工作组审核:内控管理委员会批准:XX目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc302731518 1 前言 PAGEREF _Toc302731518 h 4 HYPERLINK l _Toc302731519 1.1 概述 PAGEREF _Toc30
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Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords内部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份有限Created with an evaluation copy of
施工管理手册 编 制 说 明依据《项目管理手册》和本项目的特点相结合制定本项目施工管理手册其目的是为了明确项目目标严格落实责任制度加强本工程的项目管理本手册内容如与《项目管理手册》相冲突则以《项目管理手册》为准本手册最终解释权归本项目部所有我们期待各管理人员工班对本手册不足之处给予提出宝贵意见和建议以书面形式通知我们以便进一步完善本手册目 录
甘肃金杞福源生物制品开发有限质量管理手册 编制:质量小组全体
南海源辉鞋业有限 质 量 手 册YHSC00-2008(B0版)受控状态 受 控 分 发 号 0 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 2010年3月1日发布 2010年3月1日实施目 录
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