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唐山新华联置地有限财务资金审批及付款流程根据置地总对项目的管理要求为贯彻四保三压的原则实现监管到位权责明确的管理目标进一步规范的财务开支行为现对的资金管理款项审批及支付流程等作如下规定请遵照执行资金限额管理规定1日常备用金限额日常单笔提取备用金最大不得超过50000元每日下班后库存现金限额不得超过5000元多余部分应及时送存银行2资金留存限额根据置地总的要求货币
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文件名称: 统计报送流程流程编号:- 3 -拟制: 易怡 审核: 熊名务批准: 目的为向及部门提供相关数据,特制定本流程。范围适用于综合统计对外报表。流程边界流程起点收集统计流程终点报送统计输入各相关部门收集统计输出编制并报送统计报表流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01收集统计各车间及支持部门收集统
费用预支(借款)报销流程及规定各项费用预支(借款)及报销基本流程费用单据要求为强化的财务纪律规避财务风险原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准款项500元以下的可开具收款收据收款收据视为费用报销的原始单据必须由收款单位填写并加盖公章方为有效严禁使用白条或其他不合法的凭证一些特殊情况需要使用替代凭证的必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可
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财务报销制度及流程 为了加强的财务管理工作严格执行财务制度完善财务管理结合的具体实际统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度员工报销时应严格执行制定的审批管理制度. 一报销审批监控程序 1除正常费用开支外其余各项支出必须事先提出计划按支出审批权限批准后在计划范围内列支2办公用品的购置:由各部门根据需要编制计划报行政部审核汇总按审批权限批准后由行政部按计划统一购买
财务报账流程审核——制单——复核——付款(收款结账)采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1需要采购的工具辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报相关管理人员经负责人同意签字后由财务部做出资金安排 2按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续报账需提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 3填写报销结算单
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百斯特企业发展(上海)有限关于费用报销时间安排的暂行规定:为了进一步完善的财务内部管理制度衔接好各部门之间的工作关系提高工作效率根据各部门的具体情况就各项费用的报销时间暂作如下安排:各部门费用报销的时间安排:每周四为报销时间 上午10:下午14:二财务部经理的单据审核日和交单日??周一下午 13:00---17:00????三所有费用报销及出差人员差旅费应在一周以内完成单据报销事项特
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