新版批量代收代付业务流程1.经办网点填制一式三份《中国建设银行批量代收付业务委托方签约申请表》核对并签章后报客户部审批2.审批完成后一份交客户其余两份由经办网点附在《代付(收)协议书》后专夹保管并通过全省后台事务处理系统扫描上报注:协议未到期客户业务转移至总行批量代收付系统处理的需先补签《签约申请表》后按上述规定办理3.经办网点会计后台调用全省后台业务事务处理系统 1027批量代收付签约维
代收付业务1代发(代扣)流程设置(下文以代发业务为例含全国代发)核对项目名称是否正确此内容为个人客户到账时显示的信息(1)主管卡(或USBKEY)设置登录代发代扣--代发代扣流程管理设置流程 (2)选择制单员(可选择多个制单员)点击选定制单员至下一页面选择复核员(3)选择复核员(可选择多名复核员)若选择查看明细权限定制选定当前操作员后可逐个对同一级复核员设置只能看到总金额总笔数无权查询代
应收业务---其他应收应收业务---销售收款应收业务---销售退款应收业务---收款调整应收业务---销售冲减操作步骤:采购付款单可以直接录入也可以参照采购入库单生成采购付款单可以修改审核确认核销作废查询新增参照采购入库单付款进入采购入库付款功能系统显示所有的采购入库单列表可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要付款入库单的条件进行过滤在采购入库付款列表中将焦点定位于要付款的采购入库单点击〖付款〗进
深圳市燃气股份有限ERP系统一期建设项目业务流程设计<应付存量业务流程>二O一三年十月业务流程摘要小组:[ ] 人力资源管理 [? ] 财务管理 [ ] 物资管理[ ] 项目管理 [ ] 设备管理业务领域:[ ] GL_总账管理 [? ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理 [ ] FA_资产管理
财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
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付款审批流程 流程编号:HL-CG-10总经理主管市场营销部财务部合同合同执行情况记录合同执行采购员填付款申请单申请单付款申请部门经理审核审核付款申请单年度/月度单据匹配、审核是否在预算内付款请款单根据需要对合同进行最终的审批(50万元至100万元)根据审批途径和权限要求((1万元至50万元),综合评估合同总体情况审批是否需审批付款通知单付款付款流程说明:目标:确保应付帐款核算及时准确,确
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银联电子支付代收代付业务方案介绍 TOC o 1-3 h z u l _Toc262569837 一银联电子支付(ChinaPay)简介 PAGEREF _Toc262569837 h 2 l _Toc262569838 1. 1主要业务 PAGEREF _Toc262569838 h 3 l _Toc262569839 1. 2 优势 PAGEREF _Toc2
应收账款流程发票发票录入后需要在销售模块里复核如果不复核会影响应收账款的处理复核后需要在应收账款里审核如果不审核会影响核销等处理收款单如果能明确知道收款对应的发票在选择收款中参照发票生成这样便于一对一的核销预收款如果有预收款录入收款单时款项类型选择预收款建议每录入一张收款单直接点击单据上面的核销这样可保证及时性核销收款单里核销见2(b)自动核销:需要注意过滤条件的选择规则是按应收单据的到期日
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