第三章外汇市场与外汇风险第一节外汇市场概述一、外汇头寸的概念界定的口径第二节主要的外汇交易 一、即期外汇交易(Spot Exchange Transaction)〈一〉即期外汇交易的概念 即期外汇交易又称为现汇交易,是指外汇买卖成交后,原则上在两个营业日内办理交割的外汇交易。A银行B银行询价星期二:成交报价决定是否进行交易,若接收该报价,则:双方在上述报价基础上达成交易合约星期四:交割A银行B银行
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 外汇交易与外汇风险 重点: 阐述外汇交易与外汇风险的防范问题外汇交易即外汇买卖是指不同货币按一定汇率进行的兑换凡有交易就会有市场凡有市场就会有风险(外汇市场问题将在国际金融市场一章中讲述)外汇交易与外汇风险及其防范问题是国际金融活动中业务性技术性较强的问题也是较为繁杂的问题要求:能够对主要的外汇交易种类和主要的外汇风
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 外汇汇率与外汇市场 第一节 外汇与汇率第二节 汇率的决定与变动第三节 外汇市场第四节 外汇交易 学习要求 通过本章的学习使学生熟练掌握外汇汇率等相关基本概念了解汇率决定的基础理论影响汇率变动的因素以及汇率变动对经济的影响了解外汇市场及其主要的外汇交易方式 第一节 外汇与汇率一外汇概述 外汇
第三章 外汇交易与外汇风险一选择题(以下试题中至少有一个答案符合题意根据自己的分析选择)1掉期交易主要有以下形式 ( ) A 即期对即期 B 即期对远期 C 远期对远期 D 明日对次日2外汇银行卖出的外汇多于买进的外汇称为
一外汇市场的含义外汇市场是从事外汇买卖或兑换的场所或是各种不同货币彼此进行交换的场所一方面为避免汇率变动风险银行借助同业间交易及时将多头(long position)抛出将空头(short position)补进另一方面银行出于投机套汇套利等目的从事同业外汇交易银行同业外汇买卖差价一般低于银行与顾客之间的买卖差价外汇期权交易1远期外汇交易的概念远期外汇交易是指外汇买卖双方预先签订远期外汇买卖合同规
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 外汇市场与外汇交易第一节 外汇市场概述第二节 传统的外汇交易第三节 外汇期货和外汇期权一外汇市场的概念二外汇市场的构成三外汇市场的功能第一节 外汇市场概述
第一节 外汇市场概述世界主要外汇市场营业时间东京16:00PM纽约二外汇市场的构成实现购买力的国际间转移Bank A: Cable outright GBP 5 mio value 3 monthBank B: SW 2334 SP 0010A: I buy GBPB: 5 mio agreeTo CFM at I sell 5 moi GBP value 9 Oct 1997 my USD t
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第三章 外汇交易与外汇风险第一节 外汇市场概述一外汇市场的概念 是个人企业银行和经纪人可以从事外汇交易的组织系统或网络?? 1外汇市场主要有以下参加者构成1外汇银行(Appointed or Authorized Bank)2外汇经纪商(Foreign Exchange Broker) 3外汇交易商(Foreign Exchange Trader or Dealer)
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