预估回转凭证调整作业流程版本:V13文件名称:DACT07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注预估回转需求1预估回转调整需求:会计单位对于月结点还无法开立之帐务凭证,已先行于期末预估立帐,月结后期初作回转分录冲消需求2月结否Y/N:是否已月结(如还未月结则需先行月结)3预估回转凭证产生:由会计单位于会计总帐子系统
预提凭证开立作业流程版本:V13文件名称:DACT03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注预提凭证需求1预提凭证建立需求:会计单位对于月结点还无法开立的帐务凭证,先行于期末预提立帐,待期初再作回转分录冲消需求2预提凭证数据输入:由会计单位于会计总帐子系统『录入会计凭证』依所预提数据输入3打印预提凭证:由会计单位打
会计凭证调整作业流程版本:V13文件名称:DACT05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注凭证调整需求1凭证调整需求:会计单位对于会计帐务凭证有差异需作调整之需求2新增凭证否Y/N:由会计单位判断是否为遗漏或需调整的凭证而需新增3会计凭证过帐还原:由会计单位于会计总帐子系统『过帐还原』将已过帐的凭证数据还原为
会计凭证开立作业流程版本:V13文件名称:DACT01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明会计备注会计凭证建立需求1会计凭证建立需求来源:会计单位根据例行的建立会计凭证的需求切立会计帐务2自动产生会计凭证否Y/N:判断是否由系统自动产生凭证数据(如果为Y则需执行凭证抛转作业流程)3常用凭证抛转否Y/N:判断是否由常用凭证
预算制定作业流程版本:V10文件名称:DACT09修订日期:2009/03修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1预算制定需求:每年/季要求制定各部门预算2预算名称输入:由会计单位于会计总帐子系统『录入预算名称』录入要求的预算项目3预算编制:由会计单位依据各部门实际情况,编制各部门预算及总预算4预算审核:由总经理、财务主管对预
深圳市长城投资控股股份有限 流 程 管 理 文 件编号:CC-LC067版号:A0预算调整流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: h
会计期末结转作业流程版本:V13文件名称:DACT04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明会计备注1会计月结需求:会计单位对于会计帐务期末月结帐务需求2凭证完整否Y/N:由会计单位审查本期之凭证数据是否已完整(如不完整则需执行凭证数据建立作业流程)3凭证是否已过帐完成:由会计单位审查本期之凭证数据是否已完成过帐(如还未过
预算调整及其流程财务系统导出预算执行情况表在表格右端增加调整后预算栏填写调整后预算栏请科研处审批签字送交财务处修改预算预算调整完成按新预算开支第一步登陆校财务系统第二步点左上角新版财务查询第三步点左边项目成组查询再点要调整预算的项目的项目代码第四步再点预算执行情况→导出第五步再点预算执行情况→导出第六步在表格顶端插入一行填上项目编号留下预算代码预算项名称预算数执行数可用余额栏目右边加上调整后预
预制凭证主讲人:崔晓芳过帐总帐:凭证处理凭证类型说明2 客户XX子主要使用的特别总账标识:客户类 1其他应收款-内部单位往来-借款11330101002其他应收款-内部单位往来-保证金11330102003其他应收款-内部单位往来-其他11330103004其他应收款-外部单位往来11330200005其他应付款-押金21810400006其他应付款-信用保证金21810500007其他应付款
出货调拨转回作业流程版本:V14文件名称:DINV19修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明客户仓库业务会计备注出货调回单凭证出货调回单凭证出货调回单凭证出货调回单确认出货调回单输入出货调拨转回1出货调拨转回原因:客户检验后判退其它不可抗拒之退回需求2出货调回单输入: 由仓管单位于库存系统『借出/入归还单』输入出货调拨判退
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