一出纳岗工作流程(一)现金收付?1收现?根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证?工资及固定资产岗(水电费代收款项)?? ??管理费用岗(其他应收款)?? ??销售核
物品出纳制度第一章 总则第一条 为有效合理地利用机房各类物品规范物品出纳行为保证机房各类物品无缺失遗漏特制订此方法第二条 机房物品是指机房内各类公共物品包括:公用电脑桌椅书籍等以上各类物品归家园网所有任何人不得据为己有第二章 书籍出纳规则第三条 机房公用书籍属于公共财产使用时要爱惜并且保护书籍因个人问题导致书籍遗失问题根据情况处理必要时遗失者要购买一本相同的书或者补足书价第四条 每次借阅书籍时应当
出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管
出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真
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出纳管理制度 一出纳岗位职责 1负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 2负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责3每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致4根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管 应认真填写发票
出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真
出纳现金管理制度 : 出纳员身处管理现金和使用现金的前沿阵地负有直接的重要的现金管理职责因此出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定:一要坚持收支两条线不得坐收坐支现金对单位的销货收入(业务收入)应于当日(有特殊情况最迟不超过次日)送存开户银行支付现金时应从单位库存现金中支付或者从开户银行提款不得直接支用销货款(坐支现金)确实需要坐支现金的单位要事先报经开户银行审查批准由开户银行核定坐支范围和
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