相关文档

• 出纳现金管理制度.doc

  出纳现金管理制度 : 出纳员身处管理现金和使用现金的前沿阵地负有直接的重要的现金管理职责因此出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定：一要坚持收支两条线不得坐收坐支现金对单位的销货收入(业务收入)应于当日(有特殊情况最迟不超过次日)送存开户银行支付现金时应从单位库存现金中支付或者从开户银行提款不得直接支用销货款(坐支现金)确实需要坐支现金的单位要事先报经开户银行审查批准由开户银行核定坐支范围和

• 出纳现金费用管理制度[1].doc

  出纳现金费用管理制度财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支转帐套现银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管法人代表和会计私章由会计保管不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他

• 出纳管理制度.doc

  出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管

• 出纳管理制度.doc

  出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真

• 出纳管理制度.doc

  #

• 出纳管理制度.doc

  #

• 出纳的管理制度.doc

  出纳管理制度 一出纳岗位职责 1负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 2负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责3每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致4根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管 应认真填写发票

• 出纳管理制度[1].doc

  出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真

• 现金出纳.doc

  岗位说明书岗位名称现金出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：负责财务的现金出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：朝日的现金收款工作 工作时间百分比：10 工作任务负责销售促销品的结算业务频次：4次 月用时：15分钟次负责职工养老金管理费等的结算业务频次：4次 月用时： 7分钟次负责的其他收入的结算业务频次：4次

• 现金管理制度.doc

  企业财务内控制度　　  东门吹雪 整理现金管理制度　　现金管理　　　　1 钱账分管制度：即管钱的不管账管账的不管钱的原则各应配备专职出纳员负责办理现金收付和现金保管业务非出纳人员不得经管现金收付和现金保管业务《会计法》规定出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作但应负责登记现金日记账和银行存款日记账与会计员登记的现金