出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真
出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管
出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真
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出纳管理制度 一出纳岗位职责 1负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 2负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责3每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致4根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管 应认真填写发票
出纳现金费用管理制度财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支转帐套现银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管法人代表和会计私章由会计保管不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他
出纳现金管理制度 : 出纳员身处管理现金和使用现金的前沿阵地负有直接的重要的现金管理职责因此出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定:一要坚持收支两条线不得坐收坐支现金对单位的销货收入(业务收入)应于当日(有特殊情况最迟不超过次日)送存开户银行支付现金时应从单位库存现金中支付或者从开户银行提款不得直接支用销货款(坐支现金)确实需要坐支现金的单位要事先报经开户银行审查批准由开户银行核定坐支范围和
(48页为第二个会计模板56页为出纳制度模板)某会计制度第一章总则 第一条为了规范的会计核算真实完整地提供会计信息根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他相关法律行政法规结合具体情况制定本制度 第二条本部及所属各分执行本制度控股子参照执行 第三条各对本身发生的交易或者事项进行会计确认计量和报告 第四条会计的确认和报告是以持续经营为前提 第五条会
出纳的管理制度一出纳岗位职责 1负责现金的收付依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致 2负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务3保证银行存款余额与银行存款对帐单一致4应认真填写发票事项金额确保每张发票填开完整规范出纳应当严格遵守的操作要求: (1)按照《支付结算办法》等国家有关规定加强银行账户的管理严格按照规定管理账户办理存款
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