(出纳)现金盘存表现我浙江分财务部(会计出纳)双方统一实行分财务规范运营管理资金(现金银行存款)实际库存情况盘存如下:(截止日期: 年 月 日)分账面应存额.客户(货款)收入余额: ¥ 元 附表 .分(费用)余额: ¥ 元 附表 .直营店销售额(收入)额: ¥ 元附表 ★货款费用(账面)合计总额: ¥ 元二分现金银行实际盘存额
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财务部出纳KPI考核表 制表: 审核:KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收付款业务(准确性)以直属上级认可的有效投诉为准季100分20直属上级工作记录⊙ 涉及外部付款的出现一次错误得0分⊙ 内部错误分数计算参考制证收付款的准确完成现金业务报销审核50以直属上级根据有关及时
财务部 职务说明书职位名称出纳钻石采购员职位所属部门职位职级部门编制直属上级主管总监薪金标准填写日期核 准 人职位概要:负责资金安全及做好现金日记帐负责资金的收支管理工作负责钻石的采购配石工作负责货品的邮寄与提货工作工作内容工作标准负责资金的收付保证资金的安全及时填制现金日记账和银行存款日记账妥善保管好库存现金银行支票等定期打印银行对账单与银行核对与项收入支出明细提前预交税款
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?库存现金盘点表会计期间或截至日:日期: 201 年 月 日币种:编号: 清点现金核对账目货币面额张数金额项目金额备注100 现金账面余额 50 加:收入凭证未记账 20 减:付出凭证未记账 10 加:跨日收入 5 减:跨日借条 1 调整后现金余额 实点现金 长款 短款
库存现金盘点表被审计单位名称签名日期索引号编制人审计项目现金人民币复核人页次会计期间或截至日清点现金核对账目面值数目金额年月日至年月日项目金额100元现金帐目余额50元加:收入凭证未记账20元减:付出凭证未记账10元加:跨日收入5元减:跨日借条2元调整后现金余额1元实点现金5角加:储蓄存款2角现金存折合计1角长款5分短款2分1分实点合计This document was truncated
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财务部(出纳)职责 .2财务部(出纳)职责:负责日常备用金的保管及周转包括银行转账确认收账汇款报销日常开支费用核对报销单即使编制银行日记账月末及时打印银行对账单及银行相关单据 :
出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40000.00 40000.00 40000.00 个人还款 500.00 500.00 500.00 保证金收入 - -
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