预收帐款作业流程版本:V13文件名称:DACR06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1预收款帐来源:对未销货之订单预收订金之收款缴款需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否核准此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其
收款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACR04修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明营业会计备注1收款冲帐来源:对销货的应收帐款收款冲帐需求2缴款单填写:由营业单位手填缴款单3审核缴款单:由营业单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由营业单位将缴款单及其它收款凭
应收帐款结帐作业流程(月结帐)版本:V13文件名称:DACR02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业会计备注1应收账款结账来源:销货月结产生应收账款之作业需求2销售发票自动产生Y/N:销售发票是否由系统自动产生(如果为Y则需由系统自动产生作业执行,否则由人工输入认定)3自动产生销售发票:由营业单位于应收账款系统『销售
其它应收帐款结帐作业流程版本:V13文件名称:DACR03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计需求(来源)单位备注1其它应收结帐来源:非销货之应收帐款之作业需求(如下脚出售收入、其它投资收入等)2收款单数据输入:由会计单位于应收帐款系统『录入收款单』输入其它应收结帐数据3打印结账单凭证:由会计单位打印收款单凭证4审核
其它收款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACR05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明需求单位会计备注1其它收款冲帐来源:非销货之其它应收帐款收款冲帐需求2缴款单填写:由需求单位手填缴款单3审核缴款单:由需求单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移:由需求单位将缴
付款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACP06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1付款冲帐来源:对进货之应付帐款付款冲帐需求2付款单数据输入:由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』根据应付帐款数据输入付款单数据3打印付款单凭证:由会计单位打印付款单凭证4审核付款单:由会计单位主管是否审核此付款单数据(
定期应收帐款对帐跟催作业流程版本:V13文件名称:DACR07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明营业会计备注审查Y/N客户对账单定期对帐跟催1定期对帐跟催需求:营业单位对于客户的应收帐款定期跟催对帐2打印对账单: 由营业单位于应收管理子系统打印『客户对账单』进行对帐跟催3审查Y/N:由营业单位审查对账单(如
应收帐款结帐作业流程(随货附发票)版本:V13文件名称:DACR01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计营业备注应收帐款结帐来源:销货随货附发票及时产生应收帐款 (由订单销货作业流程随货附发票)转入销售发票自动产生:由订单销货作业流程之销货单确认时自动产生对应的销售发票3打印销售发票凭证:由会计单位打印销售发票凭证(
会计帐务关帐作业流程版本:V13文件名称:DACT06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注会计关帐需求1会计关帐需求:会计单位对于会计帐务已确认无误及财务报表已确定而避免帐务再有任何修正之关闭帐务需求2会计帐务关帐:由会计单位于会计总帐系统『指定关帐作业』将会计指定之年期作冻结关闭会计帐务关帐财务报表T
预收转销处理作业流程版本:V10文件名称:ACR16修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注由于一些特殊原因,客户A的预收帐款需要转移到客户B通过对应从A转到B:透过『应收款转销』作业:选择相应的充款类型:预收款转销是否同意转销Y/N:系统会自动生成一张收款单由会计主管审核相关单据打印收款单预收转销需求应收款转销N确认审核相应单据收款单Y
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