sap财务知识文档预制凭证及凭证处理1 预制凭证parking docement产生的背景一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整可保存为预制凭证或错误操作保存为预制凭证特别强调预制凭证保存但实际不过帐会占用一个会计凭证 例用事务码F-02记账时产生预制凭证 点击预制凭证则凭证不过帐但保存产生一个凭证如图 2 预制凭证查询 1 如果已知凭证则用事务码FBV3查询
预制凭证主讲人:崔晓芳过帐总帐:凭证处理凭证类型说明2 客户XX子主要使用的特别总账标识:客户类 1其他应收款-内部单位往来-借款11330101002其他应收款-内部单位往来-保证金11330102003其他应收款-内部单位往来-其他11330103004其他应收款-外部单位往来11330200005其他应付款-押金21810400006其他应付款-信用保证金21810500007其他应付款
日常账务处理一凭证处理 记账凭证是登记账簿的依据是总账系统的惟一数据源点填制记账凭证是日常账务处理工作的起点是最基础和频繁的工作 (一)记账凭证的产生途径 一是根据审核无误的原始凭证直接在计算机上编制记账凭证 二是先由人工编制记账凭证再输入计算机 三是计算机自动生成的机制凭证 一凭证处理(二)记账凭证的内容和填制要求 一凭证
level需要的 SAP 应用程序:事件至下一个从上一个图: 进入图表的下一页上一页不对应凭证中的任务步骤而是用于反映由任务步骤生成的凭证这种图形没有任何外向的流程线图表连接业务活动事件:表示指向业务情景内部或外部的操作或在业务情景期间发生的外部处理与凭证中的任务步骤对应 参考部分业务情景
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一你先看看每月会计作帐流程 1根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核审核无误后编制记账凭证 2根据记账凭证登记各种明细分类账 3月末作计提摊销结转记账凭证对所有记账凭证进行汇总编制记账凭证汇总表根据记账凭证汇总表登记总帐 4结账对帐做到帐证相符帐帐相符帐实相符 5编制会计报表做到数字准确内容完整并进行分析说明 6将记账凭证装订成册妥善保管 二记账凭证 1必须具备如下内容 (l)填制凭证的日期:收款凭
FAGLFLEXT 新总账汇总表???? GLT0 旧总帐汇总表???? SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据???? SKAT 总帐科目主记录(科目表:说明) 包括语言代码???? SKB1 总帐科目主记录 (代码) 代码层数据??? BKPF 财务凭证抬头???? BSEG 财务凭证行项目 (会计凭证明细)???? BSIK BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的
小技巧 财务凭证的退代(Substitution)和Validation不同的是Validation只做检测一般不做相应数据的修改Substitution弥补了这反面的缺陷它和user exit结合将方便用户编写更复杂的逻辑注意的是如果Substitution使用User exit在程序中只做检查而不替代内容此时Substitution可以完全取代Validation简单地讲替代就是在会计凭证生产
凭证模型设置在日常业务中每月会进行工资社保计提这些计提的会计分录每月基本是一样了而且分录较多为减少这样的重复工作我们可以在SAP中使用凭证模型来简化这些工作创建凭证模型的事务代码为FKMT回车进入屏幕1.011.01屏幕在凭证模型处填入模型名称后点击进入下一屏幕1.02屏幕步骤字段输入属性(必输可选)用户操作备注1科目设置模型必输计提社保模型名称2货币必Y货币类型3科目表必输ZPZ0海
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