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    流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制:颜思丹审核: 批准: 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批,特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为(本处所指费用,系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用)。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理

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    费用报销审批流程1费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款2报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生

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    费用报销管理流程管理编号ZH-QW-CW002版 本 号A1配发部门财务部采购部业务部行政部研发部执行主体财务部配发日期生效日期编制日期审核日期核准日期流 程 图操 作 程 序 及 说 明报销凭证填写支付证明审 核500元以下500元以上副总经理总经理核 准OK票据审核NGNG1万元以下1万元以上核 准OK出纳报销经办人签收一适用范围适用于大宗原材料设备生产辅材后勤伙食以外的费用报销二职责费

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    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级经费报销业务流程报销类别经办人报销发票背面经费负责人经手人验收人签字附销售小票或收款单位供货清单(加盖与发票一致的专用章)说明:1.各类发票内容必须填写齐全付款单位名称北京印刷学院须由收款单位填写加盖收款单位财务专用章或发票专用章发票内容不全有涂改大小金额不等或书写不正确等会计人员有权退回2.使用支票付款请在所取得发票的右上角

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    财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》相关部门人员根据报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票或单据若属于出差

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