秦都区农村信用社稽核审计工作定期报告制度第一条.为了规范我区农村信用社稽核审计工作程序建立健全内部稽核审计工作制度加强对全区信用社稽核审计工作情况的收集整理和利用根据《陕西省农村信用社稽核审计工作暂行办法》等有关制度规定制定本制度 第二条.我区农村信用社内部稽核审计工作报告制度的基本要求是:全面准确及时地反映稽核审计工作情况稽核审计部必须在规定的时限内向本联社监事长理事长及联社监事会报告以下工
1主题内容与适用范围1.1为了加强会计核算和会计监督提高会计核算工作质量保证会计信息的真实性准确性完整性和合法性根据《中华人民共和国会计法》及其他相关规定结合本实际特制定本制度1.2本制度规定了会计稽核的依据组织形式方法和要求等内容1.3本办法适用于计财部及相关部门各子可参照本办法制定本会计稽核管理制度并交股份计划财务部备案2会计稽核工作的主要依据2.1国家统一会计制
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稽 核 制 度一现金管理:(一)现金日记帐必须用订本式帐簿(二)每日业务终了必须结出当天现金收支数及库存余额并与电算化现金日报表核对无误(三)现金收入应全部解缴银行不得坐支不得以白条抵现(四)如实反映现金收付情况出纳收取现金及解缴银行应如实在现金日记帐收付方反映不得直接记银行帐(五)按《现金管理条例》规定使用现金对超过结算起点的报销须经主任书面同意(六)现金出纳人员轮换后必须更换存放现金的保险箱密
稽核制度第一条 单位的稽核工作由办公室随时指定适当人员执行稽核工作 第二条??本单位稽核业务范围定为帐务业务财务总务监验五项除另有规定外悉以本办法规定办理 第三条??稽核人员对于所审核的事项应负责任必要时并应在有关帐册簿据上签章 第四条??稽核人员除依照规定审核本单位所送凭证帐表外每年稽察次数视事实需要而定 第五条??稽核人员前往稽核之前应先准备及收集有关拟订计划及进
会计稽核制度稽核工作的职责审核财务费用等计划指标项目是否齐全编制依据是否可靠有关计算是否正确各项计划指标是否相互衔接审核之后应提出建议或意见以便修改和完善计划与预算审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法律法规规章制度的规定如发现问题应及时指出并采取切实措施加以制止和纠正审核会计凭证会计帐薄会计报表和其他的内容是否合法真实准确完整手续是否齐全是否符合有关法律法规规章制度规定的要求审
稽核制度稽核小组部门职责部门名称稽核小组上级部门总经办上级主管总经理下属部门无主管岗位稽核小组组长部门编号OD—02所属岗位稽核小组组长稽核专员岗位编制5人部门目标通过稽核全的一切工作运作情况达到有效控制确保组织持续改善的目的部门职责稽核工作:稽核工作职责执行情况稽核作业流程程序文件管理办法执行情况稽核操作指引规章制度执行情况稽核会议决议执行情况稽核内部联络单执行情况稽核纠正与预防措施执
稽 核 报 告 编号:050501日期: 2005年09月16日壹稽核主题:废料管理作业稽核 贰稽核目的:确认废料的管理与标售是否符合规定叁稽核范围及程序: 1复核废料管理办法2复核2005年与废料标售相关的各种表单和书面记录3观察现场废料堆放管理情形肆稽核时间完成时间:2005年7月25日伍稽核人员:陆稽核结论 一
稽 核 报 告我始终遵守稽核总监的纪律切实履行稽核职责积极做好本职工作得到了我社职工的大力支持和密切配合现将____信用社稽核工作报告如下:内控制度执行情况1对财务支出进行了实时稽核各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求通过社财务会讨论同意才开支使用2对重要岗位人员进行实时监督严格执行柜员制制度在柜员办理各项业务时都进行及时复核发现问题及时纠正严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度3对会
稽 核 报 告(2011-10-11)稽核目的:检查仓库产品(物资)的出入是否符合规定要求稽核依据:《仓库入库管理流程图及工作标准》稽核范围:仓库普泡内外贸产品稽核时间:2011年10月8 -10日稽核方式:现场询问有关仓管人员将账单物进行核对稽核性质:例行稽核稽核人员:XXXYYY等稽核过程情况摘要:内贸普泡账物情况:在对内贸普泡产品的稽核中核查系统账目记载共有72个品种有21个品种
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