岗位说明书岗位名称现金出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职:负责财务的现金出纳工作职责与工作任务:职责一职责表述:朝日的现金收款工作 工作时间百分比:10 工作任务负责销售促销品的结算业务频次:4次 月用时:15分钟次负责职工养老金管理费等的结算业务频次:4次 月用时: 7分钟次负责的其他收入的结算业务频次:4次
出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40000.00 40000.00 40000.00 个人还款 500.00 500.00 500.00 保证金收入 - -
出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40 40 40 个人还款 保证金收入 - - - 取款 50
出纳现金管理制度 : 出纳员身处管理现金和使用现金的前沿阵地负有直接的重要的现金管理职责因此出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定:一要坚持收支两条线不得坐收坐支现金对单位的销货收入(业务收入)应于当日(有特殊情况最迟不超过次日)送存开户银行支付现金时应从单位库存现金中支付或者从开户银行提款不得直接支用销货款(坐支现金)确实需要坐支现金的单位要事先报经开户银行审查批准由开户银行核定坐支范围和
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5.1.1 现金出纳工作的概念 现金是指现实购买力或清偿力的现行通货即货币货币产生以后银行也就产生了最初的银行业实际上就是货币收付保管兑换的经营站所以就有没有货币(现金)的收入和付出没有现金出纳就没有银行之说 出纳就是支出和纳入的意思商业银行出纳工作就是办理本行的现金结算备用金领取与缴存现金保管与运送代理金银收兑保管与交售外币兑换与保管等项工作的总称 2008-04-06
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(出纳)现金盘存表现我浙江分财务部(会计出纳)双方统一实行分财务规范运营管理资金(现金银行存款)实际库存情况盘存如下:(截止日期: 年 月 日)分账面应存额.客户(货款)收入余额: ¥ 元 附表 .分(费用)余额: ¥ 元 附表 .直营店销售额(收入)额: ¥ 元附表 ★货款费用(账面)合计总额: ¥ 元二分现金银行实际盘存额
现金出纳业务培训提纲 目前我行柜台办理的现金出纳业务主要有人民币港币美元欧元(总部营业部办理)和澳门元(紫荆支行为公汽的上门收款业务) 现金出纳业务的基本原则:一双人管库双人调款双人守库双人押运二目前我行实行单人临柜制则将业务经办复核初复收等业务环节集中一人完成对经办的各项业务由经办人全面负责三办理现金业务坚持收入现金先收款后记帐付出现金先记帐后付款收付款要登记券别明细款必复点帐必复
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