相关文档

• 3出纳管理.doc

  精财任务式学习流程二我们在学习了进销存及财务管理之后接下来我们继续学习出纳管理出纳管理是指需要涉及银行存款与现金的一些交易可由出纳经手出纳工作：1? 办理银行存款和现金收取2? 负责支票汇票发票收据管理3? 做银行账和现金账并保管财务单4? 负责报销差旅费工作任务一：出纳期初出纳期初录入：科目年初余额期初余额启用启用日期现金10000100002010-06-01银行存款_中国银行存款445044

• 3.4出纳管理.ppt

  章节目录 出纳管理第3章 账务处理系统学习要求1.了解出纳管理的基本内容2.掌握支票管理业务的处理方式3.掌握银行对账的基本过程和处理机制教学内容.1 查询日记账及资金日报账 .2 支票管理 .3 银行对账 .4长期未达账审计 .1 查询日记账及资金日报账 现金日记账及银行存款日记账查询功能既可以查询某一天的现金或银行存款日记账也可以查询某一个月的现金及银行存款日记账资金日报表反映现金银行存款日

• 出纳管理制度.doc

  出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管

• 出纳管理制度.doc

  出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真

• 出纳管理制度.doc

  #

• 出纳管理制度.doc

  #

• 出纳管理流程.ppt

  Click 8 对保险箱的密码要绝对保密钥匙要妥善保管不得丢失不得随意交给他人 9 不得将现金出纳工作随意交付他人代替如确因需要离开岗位时需由主管指派他人代管但应办理交接手续 10出纳人员所使用的各种印章应妥善保管银行预留印鉴章应由专人负责保管 （4）出纳对各项货款及费用的支付应由本业务经办人员领取并由领款人在凭证上签字 （5）出纳将支票等票据呈交各级主管人员加盖印鉴

• 出纳的管理制度.doc

  出纳管理制度 一出纳岗位职责 1负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 2负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责3每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致4根据《发票管理制度》负责发票的填开与保管 应认真填写发票

• 出纳管理制度[1].doc

  出纳管理制度第一章 出纳岗位职责第一条 负责现金的收付每日终了时依据当天的现金收付凭证登记现金日记帐并清点库存现金保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致对现金的安全完整负责 第二条 负责银行空白票据的领购保管办理银行存款的收付业务对银行存款的安全完整负责第三条 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对保证银行存款余额与银行存款对帐单一致第四条 负责发票的填开与保管 应认真

• 出纳实务3.docx

  三管理费用岗工作流程　　(一)部门日常费用　　审核原始凭证完整合法金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管审批后还须报总经理审批如超年度计划额度可拒绝报销)——→编制记账凭证　　借：管理费用-相关明细科目(部门专项)　　贷：现金银行存款其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗不涉及现金的凭证传主管岗复核　　注：(1